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会计核算科岗位工作职责
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会计核算科岗位工作职责

一.行政核算会计岗职责

1.编制行政业务记账凭证;

2.逐月打印凭证汇总表及经核对无误的固定资产、无形资产明细账;

3.做好离校人员有无借款的核查工作;

4.负责暂存、暂付款项的核算及催票工作;

5.逐月完成社保户、基建户及住房基金户等对帐,并编制银行存款余额调节表;

6.完成领导交办的其他工作。

二.行政总账会计岗职责

1.审核行政业务的记账凭证;

2.编制月(年)末结转凭证,并结账;

3.编制会计报表,并根据报表数据做好差异事项调节;

4.配合行政财务档案的归档工作;

5.做好各类往来结算款项的对账、调整工作;

6.核对财政拨款及暂存款指标,做好未达事项登记调整工作;

7.编制年终部门决算、上报教育经费统计数据;

8.逐月上报学校经济统计数据,做好状态数据和质量报告数据采集等;

9.核对、调整财政资产系统与财务核算系统资产数据一致性等;

10.填报省财政厅监测平台债务月报及政务网债务监测平台系统数据;

11.填报固定资产月报系统数据;

12.认真贯彻学校年度财务预算,严格按照各部门年度预算和院内预算经费的使用规定,进行监督;

13.完成领导交办的其他工作。

三.非行政总账会计岗职责

1.审核非行政业务(食堂、工会、无锡市锡师培训中心、无锡经济专修学院、基金会、党费、房屋维修基金户等)的原始单据和记账凭证;

2.逐月完成非行政银行账户(工会、食堂、基金会等)对帐,并编制银行存款余额调节表;

3.负责非行政业务的纳税申报、公积金扣缴和年检审计工作,核对校园卡账面金额与一卡通充值系统金额一致性;

4.逐月上报非行政账套经济统计数据;

5.编制工会预决算;

6.完成领导交办的其他工作。

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