无锡城市职业技术学院-财务处关于编报2024年部门预算的通知

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通知公告

工作动态

关于编报2024年部门预算的通知

caiwuchu

2023-08-23

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各二级学院（部）、各部门：

根据《无锡城市职业技术学院预算管理办法》、市财政局《关于开展2024年市级部门预算编制的通知》等文件精神，结合学校实际情况，现就编报2024年部门预算有关事项通知如下：

一、预算编制范围

2024年部门预算编制范围为学校各相关学院（部）、部门。

二、预算编制内容

1、部门预算包括收入预算和支出预算两部分，请分别填报。

2、收入预算应据实测算，不得隐瞒收入，做到应收尽收。

3、支出预算由基本支出预算（人员类项目支出和运转类项目支出）和特定目标项目支出预算（教育专项资金项目支出）。

三、预算编制方法

1、收入预算由各相关预算单位结合学校2024年相关工作计划负责编制，其中：租金收入、国有资产处置收入等由资产处负责编制，培训收入、职业资格鉴定收入、专接本学费收入、成人高等教育学费收入等由继续教育学院负责编制，课题经费收入、技术服务收入等由科技处负责编制，课题职称评审收入由人事处负责编制，英语应用能力、计算机等级考试费收入由教务处负责编制，普通高等学校学费、普通高等学校住宿费由财务处根据学工处预测的人数负责编制，相关部门编制2024年预算时，若需参考历年预算数及实际执行数可咨询财务处。（相关预算部门报送附表一）

2、基本支出的人员经费项目预算由人事处统一编制，人员包括人事代理人员、事业代理退休人员、劳务派遣人员及其他需要学校运转经费负担工资的人员。预算必须编制全额全口径预算，涵括工资、津补贴、基础性绩效、奖励绩效、兼课金，养老保险、医疗保险、失业保险、职业年金、新职工住房补贴、公积金、对个人和家庭补助支出等，财务处协助人事处完成基本支出的人员经费项目预算。（相关预算部门报送附表二）

3、运转类项目预算按照收付实现制要求实行单项和定额标准相结合的方式编制，各项目预算编制单位根据实际情况编制。

（1）定额管理的运转类项目支出（特指按人员定额核定的公用经费部分，含根据人员定额核定的中职公用经费）预算实行零基预算，预算部门只需填报教职工人数、在校学生人数（含2024年预计招生计划数，分年级按高职文科、工科、艺术生数及中职学生前三年、后两年人数填报），其中：教职工人数由人事处负责填报，学生人数由学工处负责填报。以上定额核定的预算由财务处根据人事处、学工处预测人数统一按市级财政核拨的定额标准编制，请相关部门尽可能保证预测数据的精准性。（相关预算部门报送附表三）

（2）学校为完成年度工作目标任务而设的运转类项目支出预算实行零基预算，单项核定，原则上参照2023年预算项目不再新增，根据完成工作任务的实际需要和进度填报，有跨年度的支出预算需明确支出进度，只填报2024年度实际支出数，并须提供详细的测算过程和依据（包括合同、协议、党委会、校长办公会会议纪要等）。其中：三公经费项目预算由院办统一编制，党员活动经费由组织部提供准确党员名单人事处编制，联办管理费由继续教育学院负责编制，物业管理费（含藕塘物业、城中物业、垃圾清运、绿化养护等）由后勤处编制，计提奖助学金由学工处编制，儿童统筹及幼托管理费由后勤处提供准确名单人事处编制，以上按单项核定的预算财务处配合相关部门完成。（相关预算部门报送附表四）

4、特定目标项目支出预算根据2024年市本级政府专项资金清单，结合教育局发展规划和学校实际由后勤管理处项目办统筹各相关部门编制项目预算，以上特定目标项目支出预算财务处配合相关部门完成，特定目标项目支出涉及政府采购及资产配置等事项的，财务处、资产处等相关学院（部）、部门也应积极配合提供相应的需求。特定目标项目待教育局审定并下发项目信息后，相关项目立项部门一并填写预算绩效申报表，待上级部门通知后一并交财务处统筹完成后续工作，其中：绩效指标应具有应用性，并突出重点。（具体格式可参考附表五及附表六）

5、涉及基础信息的事项，车辆情况、学生情况、资产情况数据，各相关预算单位根据实际情况填报，分别由院办、学工处、资产处根据主管事项负责填报，财务处配合完成。（相关预算部门报送附表七）

6、其他通知中未尽事项，由财务处统筹完成。

四、预算编制要求

1、时间要求：

2023年8月21日前财务处下发通知，部署2024年部门预算编制工作；2023年9月3日前各相关预算部门按附表格式提交2024年度预算草案；2023年9月10日前财务处对各部门上报预算草案进行汇总，结合2022及2023年各部门预算执行情况和学校2024年重点工作目标及工作计划安排，与各预算部门进行沟通对接，在此基础上进行初审、平衡，编制2024年学校部门预算建议草案报分管财务校领导。2023年9月15日前财务处完成“一上申报”工作；根据一上申报数，市教育局及财政局进行审核及论证，下达2024年预算控制数后，2023年12月10日前财务处完成“二上申报”工作。