会计核算科岗位工作职责

一．行政核算会计岗职责

1.编制行政业务记账凭证；

2.逐月打印凭证汇总表及经核对无误的固定资产、无形资产明细账；

3.做好离校人员有无借款的核查工作；

4.负责暂存、暂付款项的核算及催票工作；

5.逐月完成社保户、基建户及住房基金户等对帐，并编制银行存款余额调节表；

6.完成领导交办的其他工作。

二．行政总账会计岗职责

1.审核行政业务的记账凭证；

2.编制月（年）末结转凭证，并结账；

3.编制会计报表，并根据报表数据做好差异事项调节；

4.配合行政财务档案的归档工作；

5.做好各类往来结算款项的对账、调整工作；

6.核对财政拨款及暂存款指标，做好未达事项登记调整工作；

7.编制年终部门决算、上报教育经费统计数据；

8.逐月上报学校经济统计数据，做好状态数据和质量报告数据采集等；

9.核对、调整财政资产系统与财务核算系统资产数据一致性等；

10.填报省财政厅监测平台债务月报及政务网债务监测平台系统数据；

11.填报固定资产月报系统数据；

12.认真贯彻学校年度财务预算，严格按照各部门年度预算和院内预算经费的使用规定，进行监督；

13.完成领导交办的其他工作。

三．非行政总账会计岗职责

1.审核非行政业务（食堂、工会、无锡市锡师培训中心、无锡经济专修学院、基金会、党费、房屋维修基金户等）的原始单据和记账凭证；

2.逐月完成非行政银行账户（工会、食堂、基金会等）对帐，并编制银行存款余额调节表；

3.负责非行政业务的纳税申报、公积金扣缴和年检审计工作，核对校园卡账面金额与一卡通充值系统金额一致性；

4.逐月上报非行政账套经济统计数据；

5.编制工会预决算；

6.完成领导交办的其他工作。